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Gestión Tesorería Full Time

en CELSA GROUP Cantabria en Cantabria (Publicado en 10-03-2022)

Misión


Coordinar todas las tareas que se realizan en el área de Proveedores y realizar los informes del área solicitados, de acuerdo con los criterios de la organización, para garantizar la gestión y la contabilidad diaria de las facturas de los proveedores, atendiendo a los clientes internos (Dto. Compras, Almacenes, etc.); y, a los propios proveedores, todo ello cumpliendo con los estándares de seguridad, calidad, coste y plazo requeridos por la empresa. Mantener el Orden, la Organización y la Limpieza de su área de responsabilidad.


Áreas de Responsabilidad



ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME ECONOMICO FINANCIERO MENSUAL (IFM) DE MOREDA Y RIVIERE TREFILERIAS (MRT)


Realizar las diferentes actividades del proceso de elaboración del Informe Económico Financiero Mensual de Moreda y Riviere Trefilerias, para entregar y facilitar el conocimiento de la situación económica y financiera de la empresa.


  • Realizar el Cuadre de Transporte.

  • Realizar el Fichero de Cierre.

  • Realizar los Informes Generales y Comerciales.

  • Realizar los Cuadres de Ventas.

  • Realizar el Reporting de Toneladas.

  • Realizar el Cuadre de Stocks.

  • Realizar el Working Capital (WC) y el Free Cash Flow (FCF).

  • Exportar al programa informático Hyperion el Fichero de Cierre del mes, las Previsiones, el Presupuesto Base y el Presupuesto Worst; y, enviarlo a Barcelona.

  • Realizar los Anexos y rellenar los Ficheros del IFM.

  • Realizar el libro de IFM.


CONTROLAR LA GESTION Y CONTABILIZACION DE COBROS


Controlar, supervisar el proceso de gestión y contabilización de cobros, analizando las incidencias detectadas, para garantizar la contabilización diaria de los mismos.


  • Recibir el Aviso de Cobro de tesorería, imprimirlo y contabilizarlo

  • Archivar los Asientos.

  • Verificar que los Cobros recibidos en el día están contabilizados antes de las 12:00 a.m.; y, dejar limpio el Extracto Bancario en SAP (?matar partidas?).

  • Contabilizar los Confirmings y los Pagarés, siguiendo procedimientos específicos.

  • Controlar los cobros devueltos e incidencias, manteniendo relación con los agentes implicados (comercial, back-Office, bancos, clientes?), hasta conseguir el cobro de los mismos.

Áreas de Responsabilidad



REALIZAR INFORMES DE MOROSIDAD, SALDOS VENCIDOS Y TESORERIA


Elaborar los informes de morosidad, saldos vencidos y tesorería, analizando las causas, para informar y supervisar por los distintos departamentos implicados y remitírselo finalmente a riesgos.


  • Bajar de SAP el listado de clientes a Hoja Excel.

  • Seleccionar la informacion que va en el informe y trasladarla al nuevo formato, para elaborar el informe definitivo.

  • Recabar de Back-Office y Comercial la informacion relativa a las causas de la Morosidad y los Saldos Vencidos; e, incluirla en el informe.

  • Entregar el informe a las personas interesadas, recoger su feed-back, completarlo y enviárselo a Riesgos.

  • Realizar otros informes específicos de cada empresa (reunión de Working Capital, AGING para Comerciales?), en función de demanda.

  • CONTROLAR LA GESTION DEL CIERRE DE MES

  • Controlar y supervisar el proceso de gestión del cierre del mes, para asegurar una correcta información de las distintas cuentas.

  • Visualizar en SAP el listado de AGING y los anticipos recibidos de clientes, para ver el estado de la deuda y, en coordinación con Back-Office, compensar las cuentas.

  • Atender las Peticiones de Compensación de Back-Office.

  • Supervisar las cuentas de diferencias de cambio, para asegurar que el Nombre del cliente y la Moneda de Pago aparecen en su cuenta.

  • Supervisar que todas las partidas de clientes tienen puesta la Vía de Pago.

  • REALIZAR INFORMES DE AUDITORIAS E INVENTARIOS

  • Elaborar y presentar la información solicitada por los auditores y controlar los stocks de los almacenes del Grupo Global.

  • Recabar, dos veces al año, la información inicial para los Auditores; y, posteriormente, facilitarles la información que solicitan.

  • Realizar periódicamente el Control de los Almacenes en las empresas del Grupo Global. Ir físicamente al almacén y comprobar que los stocks que rezan en SAP, coinciden con los reales.


ORGANIZAR Y REALIZAR LA FACTURACION


Organizar y realizar el proceso de facturación, para garantizar una correcta gestión de la misma.


  • Realizar, diariamente, la transacción que contabiliza automáticamente las facturas.

  • Ejecutar el Programa de Pagos.

  • Sacar el Listado de Cartera y enviársela a tesorería y a Back-Office.

  • Imprimir las que pertenecen al Grupo Global y enviárselas a proveedores.

  • Realizar la facturación previa a la actividad nº 1, en la empresa Cables y Eslingas

  • Organizar la facturación mensual de aquellos clientes que tienen características específicas.

  • Enviar por ESKERMAIL y a Delegaciones, las facturas que no son del Grupo Global, para su impresión y envío postal.

  • Realizar la Facturación Manual a Deudores, a petición de otros departamentos del Grupo Global.


Áreas de Responsabilidad



INTEGRAR SEGURIDAD PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE


Integrar el Sistema de Seguridad, Prevención y Medio Ambiente en el conjunto del proceso productivo, de acuerdo con la Política Preventiva y Medioambiental de la Compañía, estableciendo objetivos y líneas de actuación para controlar los riesgos y mejorar progresivamente las condiciones de trabajo.


Actividades principales


1.-Recibir información y formación sobre seguridad.


2.-Contribuir en Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS).


3.-Reportar Tarjetas de Corrección de Riesgos (TCR), Incidentes y accidentes.


MEJORA CONTINUA


Liderar actividades de mejora de la Minicompañia para conseguir los objetivos fijados del plan de gestión y en el presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el marco operativo de la Minicompañia.


Actividades principales


1.-Liderar y/o contribuir en los Objetivos de Mejora Departamental (OMD).


2.-Contribuir en los Objetivos de Mejora Fundamental (OMF).


3.-Recoger las necesidades de los clientes internos de su área de responsabilidad, las del personal a su cargo; y, transmitirlas al Jefe de Administración.


4.-Supervisar los SCRAS del área y proponer mejoras


5.-Realizar Sugerencias de Mejora (SM), incentivar a las personas a su cargo para que realicen SM y canalizarlas hacia el Jefe de Administración.


6.-Contribuir en la elaboración de las cartas Cliente-Proveedor de su área.


7.-Realizar auditorías de Organización, Orden y Limpieza (OOL).


8.-Contribuir en la reunión mensual de Minicompañía.

Conocimientos y experiencia requeridos



Ciclo Formativo Grado Superior.


Nivel Ingles B1.



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